Costamare Inc_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 102,672,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 49,437,000.00 | |
资产处置损益(元) | -993,000.00 | |
投资损益(元) | -22,285,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -40,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,698,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -4,285,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,616,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,078,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,795,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,425,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -688,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -6,339,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -2,072,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,019,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -23,629,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 70,502,000.00 | |
投资支付现金(元) | -17,604,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 5,297,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,566,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 376,000.00 | |
发行债券(元) | 111,475,000.00 | |
赎回债券(元) | -121,162,000.00 | |
股息支付(元) | -17,825,000.00 | |
发行费用相关(元) | -826,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -27,962,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 825,204,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 144,623,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 969,827,000.00 | |
利息支付(元) | 35,978,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 34,249,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-23 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Costamare Inc_2024年一季报资产负债表 | Costamare Inc_2024年一季报利润表 |