Costamare Inc_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 381,019,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 199,197,000.00 | |
减值及拨备(元) | 434,000.00 | |
资产处置损益(元) | -112,220,000.00 | |
投资损益(元) | -8,419,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -764,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 8,155,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -32,975,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -59,088,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -36,619,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,896,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -281,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -928,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -12,542,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -21,497,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,368,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -83,494,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 224,235,000.00 | |
投资支付现金(元) | -199,555,000.00 | |
收购附属公司(元) | 2,796,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 135,111,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,093,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 16,163,000.00 | |
回购股份(元) | -60,000,000.00 | |
发行债券(元) | 576,206,000.00 | |
赎回债券(元) | -832,168,000.00 | |
股息支付(元) | -71,867,000.00 | |
发行费用相关(元) | -25,149,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -396,815,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 811,558,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 13,646,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 825,204,000.00 | |
利息支付(元) | 152,628,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 456,523,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Costamare Inc_2023年年报资产负债表 | Costamare Inc_2023年年报利润表 |