Costamare Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 276,344,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 148,486,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 229,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -118,046,000.00 | |
| 投资损益(元) | 10,329,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -689,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,149,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -38,398,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -54,643,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -52,716,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 30,225,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 3,809,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 46,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -10,690,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -24,967,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,468,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -73,816,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 181,186,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -182,182,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 2,544,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 184,692,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,424,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -60,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 564,206,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -732,165,000.00 | |
| 股息支付(元) | -54,171,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -25,039,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 11,392,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -295,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 811,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,885,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 806,673,000.00 | |
| 利息支付(元) | 113,686,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 416,175,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Costamare Inc_2023年三季报资产负债表 | Costamare Inc_2023年三季报利润表 |