Costamare Inc_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 148,864,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 49,146,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -89,068,000.00 | |
| 投资损益(元) | -14,375,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 1,361,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,758,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -13,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -23,683,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,425,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,670,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 2,583,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -1,045,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,896,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -21,546,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,344,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,991,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 157,914,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -14,651,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 2,008,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 50,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,285,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 322,830,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -397,026,000.00 | |
| 股息支付(元) | -17,986,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,421,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -94,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 811,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 134,026,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 945,584,000.00 | |
| 利息支付(元) | 37,982,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,846,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Costamare Inc_2023年一季报资产负债表 | Costamare Inc_2023年一季报利润表 |