Cumulus Media Inc-A_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -41,853,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,417,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,408,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,898,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -14,792,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,777,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,446,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,176,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,839,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,257,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,729,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,056,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,553,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 56,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 14,846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,349,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -330,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,240,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,891,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,461,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 80,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,168,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,492,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cumulus Media Inc-A_2024年中报资产负债表 | Cumulus Media Inc-A_2024年中报利润表 |