Cumulus Media Inc-A_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,154,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,312,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,072,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 384,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,286,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 9,000.00 | |
| 投资损益(元) | 975,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -16,068,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,044,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,990,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,707,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 838,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,107,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,166,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 56,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 14,846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,736,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,607,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 80,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,321,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 68,339,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cumulus Media Inc-A_2024年一季报资产负债表 | Cumulus Media Inc-A_2024年一季报利润表 |