Cumulus Media Inc-A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -117,879,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 60,215,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,270,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 79,880,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 17,644,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -16,064,000.00 | |
| 投资损益(元) | -5,931,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,782,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,560,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 26,933,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,175,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,010,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,661,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,814,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 17,814,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 179,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,821,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -7,788,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -41,562,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,263,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,613,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 107,433,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -26,773,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 80,660,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cumulus Media Inc-A_2023年年报资产负债表 | Cumulus Media Inc-A_2023年年报利润表 |