Cumulus Media Inc-A_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 16,235,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 58,951,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,229,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 18,955,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,037,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,537,000.00 | |
| 投资损益(元) | -775,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,643,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,320,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,877,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 777,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,192,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,480,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -31,062,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,011,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -135,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,950,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,236,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -31,856,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -87,996,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,987,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -121,839,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 177,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -69,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 107,433,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cumulus Media Inc-A_2022年年报资产负债表 | Cumulus Media Inc-A_2022年年报利润表 |