Cumulus Media Inc-A_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -905,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,107,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,507,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 676,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -80,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,111,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -387,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -14,452,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,538,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,736,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -46,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,739,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,269,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 748,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,021,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -12,509,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 177,028,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 181,095,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cumulus Media Inc-A_2022年一季报资产负债表 | Cumulus Media Inc-A_2022年一季报利润表 |