康明斯_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,233,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 760,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -111,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -238,000,000.00 | |
投资损益(元) | -100,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -318,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -447,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 43,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 543,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 142,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,507,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -694,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | 26,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -127,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -65,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -860,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -683,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -178,000,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -175,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,069,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -67,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,101,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 511,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,612,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 康明斯_2023年三季报资产负债表 | 康明斯_2023年三季报利润表 |