康明斯_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,539,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 544,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 88,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | -100,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -194,000,000.00 | |
投资损益(元) | -30,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 114,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -597,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -333,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 353,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -124,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -115,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,145,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -453,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -44,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | 81,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -3,008,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -72,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,496,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 3,107,000,000.00 | |
发行股份(元) | 36,000,000.00 | |
回购股份(元) | -370,000,000.00 | |
股息支付(元) | -671,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,111,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 147,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,592,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -93,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,499,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 康明斯_2022年三季报资产负债表 | 康明斯_2022年三季报利润表 |