CIM Commercial Trust Corp (CMCT.O)

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CIM Commercial Trust Corp_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -42,584,000.00       
 折旧及摊销(元) 47,556,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 128,000.00       
 减值及拨备(元) 160,000.00       
 递延所得税(元) 28,000.00       
 资产处置损益(元) -1,104,000.00       
 投资损益(元) 349,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 707,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -717,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 695,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 18,376,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) 1,584,000.00       
 经营业务其他项目(元) -8,416,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,762,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -107,626,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 31,419,000.00       
 贷款偿还(元) 558,000.00       
 收购附属公司(元) -7,218,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -82,867,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 76,082,000.00       
 回购股份(元) -99,031,000.00       
 股息支付(元) -28,136,000.00       
 贷款收益(元) 106,750,000.00       
 发行费用相关(元) -3,829,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 51,836,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 57,480,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -14,269,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 43,211,000.00       
利息支付(元) 21,525,000.00       
所得税支付(元) 575,000.00       
补充资料其他项目(元) 308,960,000.00       
公告日期 2023-11-14       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 CIM Commercial Trust Corp_2023年三季报资产负债表 CIM Commercial Trust Corp_2023年三季报利润表

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