喀里多尼亚矿业(US)_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 15,177,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,486,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,103,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,880,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 33,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,119,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -4,217,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,035,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,182,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 338,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,462,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,910,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,606,000.00 | |
| 应付税项(元) | -9,206,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 39,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,769,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -28,556,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,837,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -768,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 15,569,000.00 | |
| 股息支付(元) | -11,099,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -355,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,931,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -67,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -12,461,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | -11,032,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 喀里多尼亚矿业(US)_2023年年报资产负债表 | 喀里多尼亚矿业(US)_2023年年报利润表 |