喀里多尼亚矿业(US)_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 经营业务调整其他项目(元) | 17,629,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,762,000.00 | |
| 应付税项(元) | -4,504,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 30,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,393,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -20,175,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -880,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -812,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,867,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 15,658,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,118,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 7,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -7,250,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -108,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,182,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,396,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,292,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | -3,192,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 喀里多尼亚矿业(US)_2023年三季报资产负债表 | 喀里多尼亚矿业(US)_2023年三季报利润表 |