喀里多尼亚矿业(US)_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 经营业务调整其他项目(元) | 666,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,431,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,346,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 9,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,102,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,602,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -283,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -811,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,696,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 15,658,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,317,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -6,687,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -72,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,582,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -187,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,496,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,216,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | -2,907,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 喀里多尼亚矿业(US)_2023年中报资产负债表 | 喀里多尼亚矿业(US)_2023年中报利润表 |