Clarus Corp_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -10,146,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 21,278,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,292,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,348,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 54,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,176,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 13,211,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,134,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,078,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,940,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,595,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 540,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,717,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 199,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -250,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -5,648,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,416,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -222,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,750,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 3,435,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -19,718,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,255,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -990,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,061,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -737,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,324,000.00 | |
| 利息支付(元) | 10,398,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -758,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,089,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Clarus Corp_2023年年报资产负债表 | Clarus Corp_2023年年报利润表 |