Circor国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,978,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,661,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,323,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,535,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -28,112,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,552,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 266,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,036,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,821,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,054,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 39,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,432,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 12,650,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -472,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,178,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 487,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 66,724,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,588,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 62,136,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Circor国际_2023年中报资产负债表 | Circor国际_2023年中报利润表 |