Circor国际_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -21,481,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,911,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -84,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,361,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -15,465,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,671,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,242,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -737,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,607,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 927,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 925,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,875,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 51,325,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -821,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,554,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -712,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 61,374,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,253,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 62,627,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Circor国际_2022年一季报资产负债表 | Circor国际_2022年一季报利润表 |