Ciena科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,028.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 254,827,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 142,180,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 130,455,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 61,206,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,852,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,864,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -26,368,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 15,771,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -132,497,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -51,965,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -94,565,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -138,469,000.00 | |
| 递延收入(元) | 27,412,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -6,667,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,332,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -106,197,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -252,329,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -230,048,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 205,120,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,454,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 31,357,000.00 | |
| 回购股份(元) | -280,707,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 488,900,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,379,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,791,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 229,380,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,150,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 994,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 16,408,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,010,786,000.00 | |
| 利息支付(元) | 84,465,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 78,242,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 75,686,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ciena科技_2023年年报资产负债表 | Ciena科技_2023年年报利润表 |