Ciena科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,028.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 133,895,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 69,503,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 62,372,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 26,268,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,134,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -26,455,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,331,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -162,143,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -41,511,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -116,914,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -55,754,000.00 | |
| 递延收入(元) | 68,818,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,104,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,828,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -58,034,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -106,245,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -230,048,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 117,057,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,656,000.00 | |
| 回购股份(元) | -22,022,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 494,035,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,230,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,864,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 479,575,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 6,867,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 994,378,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 173,344,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,167,722,000.00 | |
| 利息支付(元) | 37,514,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 24,218,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 48,939,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-06-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ciena科技_2023年中报资产负债表 | Ciena科技_2023年中报利润表 |