Ciena科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,029.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 95,257,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 104,801,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 77,827,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 24,454,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,824,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -442,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -464,664,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -39,805,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 74,478,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -37,587,000.00 | |
| 递延收入(元) | 34,949,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,693,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,249,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -66,908,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -614,333,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 464,450,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -8,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -62,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,834,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -3,465,000.00 | |
| 发行股份(元) | 30,224,000.00 | |
| 回购股份(元) | -529,072,000.00 | |
| 发行债券(元) | 400,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,159,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -110,027,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -12,780,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,422,604,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -562,890,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 859,714,000.00 | |
| 利息支付(元) | 24,823,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 28,593,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 38,888,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ciena科技_2022年三季报资产负债表 | Ciena科技_2022年三季报利润表 |