Chico’s FAS Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 104,270,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,283,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,136,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,825,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 83,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 135,679,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -65,881,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,796,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,778,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,924,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -145,729,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,518,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -35,460,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -13,913,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,938,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,435,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 329,000.00 | |
| 回购股份(元) | -19,805,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -25,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,040,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,516,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 153,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -51,433,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 101,944,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,409,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -14,230,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Chico’s FAS Inc_2023年三季报资产负债表 | Chico’s FAS Inc_2023年三季报利润表 |