Chico’s FAS Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 101,512,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,350,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,321,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 826,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -381,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,804,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 137,184,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 18,436,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,732,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,591,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -73,120,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,583,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -155,561,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,631,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,207,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,772,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -26,376,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,083,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,728,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -30,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 239,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -706,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,815,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -39,282,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 115,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,621,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 117,726,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,686,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -26,426,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Chico’s FAS Inc_2022年三季报资产负债表 | Chico’s FAS Inc_2022年三季报利润表 |