Charah Solutions Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -35,005,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,130,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,371,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 310,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -8,664,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,153,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -610,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -710,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,137,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 727,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -38,996,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,737,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,655,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 11,951,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 38,239,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 3,023,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 892,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -677,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 8,894,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 59,174,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,070,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 52,104,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Charah Solutions Inc_2022年三季报资产负债表 | Charah Solutions Inc_2022年三季报利润表 |