Charah Solutions Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -12,043,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,132,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 791,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 36,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,543,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,451,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,497,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -13,596,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 279,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,652,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,666,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,912,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,126,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,095,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 969,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -2,367,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,402,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -144,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,993,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 59,174,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 33,238,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Charah Solutions Inc_2022年一季报资产负债表 | Charah Solutions Inc_2022年一季报利润表 |