中国天然资源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -10,512,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,610,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,074,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,931,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,036,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -847,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -182,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,550,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,189,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 5,749,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,297,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,001,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -494,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,328,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,042,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 垫款增加(减少)(元) | 3,932,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -40,362,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -37,930,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 31,695,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,656,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,753,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,506,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 中国天然资源_2023年年报资产负债表 | 中国天然资源_2023年年报利润表 |