Chemung Financial Corp_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 25,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,260,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,428,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,609,000.00 | |
资产处置损益(元) | -34,000.00 | |
投资损益(元) | -129,000.00 | |
重估盈余(元) | -103,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 20,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,139,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 2,115,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -4,206,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,881,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -462,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 288,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 62,465,000.00 | |
贷款偿还(元) | -144,162,000.00 | |
投资支付现金(元) | -510,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,381,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 601,000.00 | |
回购股份(元) | -316,000.00 | |
股息支付(元) | -5,840,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -63,890,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 101,923,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,478,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 55,869,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,022,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 36,847,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-13 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Chemung Financial Corp_2023年年报资产负债表 | Chemung Financial Corp_2023年年报利润表 |