Chemung Financial Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 21,198,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,012,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 852,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 962,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 28,000.00 | |
| 投资损益(元) | -145,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 96,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,254,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -996,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,261,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -459,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 154,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -101,780,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 937,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 47,306,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,842,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 512,000.00 | |
| 回购股份(元) | -98,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,377,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -95,810,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 146,065,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 46,292,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 55,869,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 19,711,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 75,580,000.00 | |
| 利息支付(元) | 23,257,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,038,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,634,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Chemung Financial Corp_2023年三季报资产负债表 | Chemung Financial Corp_2023年三季报利润表 |