Chemung Financial Corp (CHMG.O)

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Chemung Financial Corp_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 13,550,000.00       
 折旧及摊销(元) 2,729,000.00       
 减值及拨备(元) 510,000.00       
 资产处置损益(元) 28,000.00       
 投资损益(元) -81,000.00       
 重估盈余(元) 31,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -785,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) 10,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 548,000.00       
 应收利息减少(增加)(元) 1,317,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) 1,964,000.00       
 经营业务其他项目(元) -1,956,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,865,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -446,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 154,000.00       
 贷款偿还(元) -64,566,000.00       
 投资支付现金(元) -1,338,000.00       
 投资业务其他项目(元) 31,502,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,694,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 419,000.00       
 回购股份(元) -98,000.00       
 股息支付(元) -2,914,000.00       
 垫款增加(减少)(元) -45,050,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 62,829,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 15,186,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 55,869,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,643,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 54,226,000.00       
公告日期 2023-08-10       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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