Check-Cap Ltd_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,320,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 190,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 198,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,364,000.00 | |
| 投资损益(元) | -323,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -270,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 686,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -349,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,824,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -83,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 8,069,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,986,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,838,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,604,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Check-Cap Ltd_2023年中报资产负债表 | Check-Cap Ltd_2023年中报利润表 |