丘奇&德怀特_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 396,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 177,400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 50,600,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 357,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -92,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 7,200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -35,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 88,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -42,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -12,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 863,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -125,200,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -19,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -207,400,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 90,300,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -200,200,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -318,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 344,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 407,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 752,100,000.00 | |
| 利息支付(元) | 62,900,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 204,300,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 15,900,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丘奇&德怀特_2024年三季报资产负债表 | 丘奇&德怀特_2024年三季报利润表 |