丘奇&德怀特 (CHD.N)

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丘奇&德怀特_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 204,400,000.00       
 折旧及摊销(元) 53,700,000.00       
 递延所得税(元) -1,000,000.00       
 投资损益(元) 800,000.00       
 权益性投资损益(元) -2,400,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 1,400,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -63,700,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -1,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -1,800,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -95,200,000.00       
 应付税项(元) 57,600,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 152,800,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -15,600,000.00       
 投资业务其他项目(元) -100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -149,900,000.00       
 股息支付(元) -63,700,000.00       
 行使股票期权所得(元) 11,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -202,600,000.00       
汇率变动影响(元) -700,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 240,600,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -66,200,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 174,400,000.00       
公告日期 2022-04-28       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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