Cognyte Software Ltd_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,645,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,816,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,167,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,508,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,196,000.00 | |
| 投资损益(元) | -4,438,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -685,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -960,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -7,340,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,307,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 12,436,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,332,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 12,259,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,561,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,035,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,034,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -2,782,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -58,695,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 79,904,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,358,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -2,452,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,452,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -115,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,044,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 41,352,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 80,396,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 160,792,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cognyte Software Ltd_2023年年报资产负债表 | Cognyte Software Ltd_2023年年报利润表 |