Cognyte Software Ltd (CGNT.O)

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Cognyte Software Ltd_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -15,941,000.00       
 折旧及摊销(元) 6,855,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 4,628,000.00       
 减值及拨备(元) 893,000.00       
 投资损益(元) -291,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 669,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -2,463,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -3,826,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 6,545,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 23,300,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 1,683,000.00       
 经营业务其他项目(元) 3,193,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,245,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -3,618,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,108,000.00       
 存款增加(减少)(元) -105,000.00       
 投资支付现金(元) -38,904,000.00       
 投资业务其他项目(元) 32,183,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,552,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
汇率变动影响(元) 35,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 39,044,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 13,728,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 52,772,000.00       
补充资料其他项目(元) 105,544,000.00       
公告日期 2023-09-12       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Cognyte Software Ltd_2023年中报资产负债表 Cognyte Software Ltd_2023年中报利润表

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