Cognyte Software Ltd_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -109,951,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,050,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,246,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,808,000.00 | |
| 投资损益(元) | -5,338,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 681,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -13,101,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 8,517,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,364,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 59,186,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -37,885,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 17,164,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,274,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,408,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 358,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -55,150,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 86,601,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,127,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -2,934,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -100,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -102,934,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 617,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 158,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -119,176,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 39,044,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 78,088,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cognyte Software Ltd_2022年年报资产负债表 | Cognyte Software Ltd_2022年年报利润表 |