Cognyte Software Ltd_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -83,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,502,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,260,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 836,000.00 | |
| 投资损益(元) | -759,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,819,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,598,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 2,844,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -190,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 45,045,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,374,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,137,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,649,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,710,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 150,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -42,641,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 38,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,199,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,443,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -50,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,443,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -482,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 158,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -111,262,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 46,958,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 93,916,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cognyte Software Ltd_2022年三季报资产负债表 | Cognyte Software Ltd_2022年三季报利润表 |