Cognyte Software Ltd_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -57,095,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,092,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,463,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 415,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -60,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -548,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,715,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,535,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 44,733,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,809,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,395,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,828,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,795,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -30,133,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 21,363,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 150,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -80,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -101,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 158,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -121,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 37,214,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cognyte Software Ltd_2022年中报资产负债表 | Cognyte Software Ltd_2022年中报利润表 |