凯雷投资集团战略投资公司_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 67,621,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -12,183,000.00 | |
| 投资损益(元) | 167,685,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,636,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,946,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -3,618,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,579,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,394,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -449,200,000.00 | |
| 股息支付(元) | -72,252,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -63,881,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,839,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 380,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -207,172,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 68,669,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,432,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 124,573,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2024年三季报资产负债表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2024年三季报利润表 |