凯雷投资集团战略投资公司_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 48,010,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -4,827,000.00 | |
| 投资损益(元) | 115,799,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -6,130,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,031,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,681,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,501,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -49,216,000.00 | |
| 股息支付(元) | -48,481,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -22,942,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -87,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -120,726,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 31,775,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 92,222,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,432,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 82,069,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2024年中报资产负债表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2024年中报利润表 |