凯雷投资集团战略投资公司_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 62,687,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -2,790,000.00 | |
| 投资损益(元) | 130,547,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,787,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -10,197,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,412,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,072,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,993,000.00 | |
| 股息支付(元) | -69,798,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -74,616,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,681,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -150,088,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,506,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 24,712,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 55,218,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,839,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 121,323,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2023年三季报资产负债表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2023年三季报利润表 |