凯雷投资集团战略投资公司_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 73,178,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,816,000.00 | |
| 投资损益(元) | -49,966,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -7,934,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -871,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 5,629,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,177,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 144,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -3,313,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,506,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 28,765,000.00 | |
| 回购股份(元) | -21,120,000.00 | |
| 股息支付(元) | -65,291,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,290,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -58,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 93,074,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,430,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 68,644,000.00 | |
| 利息支付(元) | 24,902,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 774,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 65,211,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2022年三季报资产负债表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2022年三季报利润表 |