凯雷投资集团战略投资公司_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 35,348,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,028,000.00 | |
| 投资损益(元) | 220,334,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -317,012,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -43,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 218,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -358,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -101,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -1,868,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 731,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,723,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 202,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -159,746,000.00 | |
| 回购股份(元) | -13,976,000.00 | |
| 股息支付(元) | -43,548,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,290,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 93,074,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -53,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 39,291,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,442,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 774,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 43,683,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2022年中报资产负债表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2022年中报利润表 |