凯雷投资集团战略投资公司_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 30,683,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,851,000.00 | |
| 投资损益(元) | 138,735,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -116,193,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -690,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 828,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -730,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -670,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -4,273,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 260,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,801,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 58,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -104,246,000.00 | |
| 回购股份(元) | -7,008,000.00 | |
| 股息支付(元) | -21,609,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -74,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 93,074,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -23,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 69,512,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,106,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 794,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 21,939,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2022年一季报资产负债表 | 凯雷投资集团战略投资公司_2022年一季报利润表 |