凯雷集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 125,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 54,400,000.00 | |
| 投资损益(元) | 9,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -159,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -63,900,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 16,900,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -200,000.00 | |
| 递延收入(元) | 284,700,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -371,900,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -51,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,900,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -101,100,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 20,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -100,300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -128,300,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,200,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 18,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 74,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -136,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 8,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,361,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -334,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,026,900,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,282,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷集团_2023年一季报资产负债表 | 凯雷集团_2023年一季报利润表 |