凯雷集团_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 594,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 39,700,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -610,800,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -39,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,300,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -9,500,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -200,000.00 | |
| 递延收入(元) | 254,500,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -614,200,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 14,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -371,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -618,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -630,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 40,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,900,000.00 | |
| 发行股份(元) | 31,300,000.00 | |
| 回购股份(元) | -80,400,000.00 | |
| 股息支付(元) | -89,500,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -57,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -164,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -17,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,475,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,184,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,290,800,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,459,700,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,485,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯雷集团_2022年一季报资产负债表 | 凯雷集团_2022年一季报利润表 |