ContraFect Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -14,298,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 177,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,436,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -8,998,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 96,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,888,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,857,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,618,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -20,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,730,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 5,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -785,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,393,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 19,567,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,394,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,907,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,494,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,413,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,693,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ContraFect Corp_2023年三季报资产负债表 | ContraFect Corp_2023年三季报利润表 |