ContraFect Corp_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -14,298,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 177,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,436,000.00 | |
重估盈余(元) | -8,998,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 96,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,888,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,857,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,618,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -20,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 4,750,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,730,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 5,000.00 | |
贷款收益(元) | -785,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,393,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 19,567,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,394,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 8,907,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,494,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 5,413,000.00 | |
利息支付(元) | 21,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,693,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | ContraFect Corp_2023年三季报资产负债表 | ContraFect Corp_2023年三季报利润表 |