世纪铝业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 99,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 57,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 205,900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 52,300,000.00 | |
| 投资损益(元) | -302,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -20,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,100,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,600,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,600,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -5,600,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -34,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 12,500,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -70,200,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 39,800,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 40,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 25,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 66,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,400,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,900,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,100,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 世纪铝业_2022年三季报资产负债表 | 世纪铝业_2022年三季报利润表 |