世纪铝业 (CENX.O)

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世纪铝业_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 55,100,000.00       
 折旧及摊销(元) 42,100,000.00       
 减值及拨备(元) 212,200,000.00       
 递延所得税(元) 41,900,000.00       
 投资损益(元) -217,500,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -9,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -43,000,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 1,100,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -41,600,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 47,500,000.00       
 应收关联方款项减少(增加)(元) -8,700,000.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) -28,800,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 16,600,000.00       
 经营业务其他项目(元) 700,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 68,600,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -51,800,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -51,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 596,400,000.00       
 偿还借款(元) -660,000,000.00       
 发行费用相关(元) -1,500,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 40,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -25,100,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 40,700,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -8,200,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 32,500,000.00       
公告日期 2022-08-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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