Celcuity LLC_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -45,334,275.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 362,974.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,741,858.00 | |
| 投资损益(元) | 219,260.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,472,630.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,182,816.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,219,675.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,135,062.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -153,949.00 | |
| 投资支付现金(元) | -362,767,031.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 260,389,589.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,531,391.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 63,614,134.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 14,517,150.00 | |
| 贷款收益(元) | 59,234,003.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 97,192.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 137,462,479.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,662,774.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -203,974.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 30,458,800.00 | |
| 利息支付(元) | 2,500,897.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,569,189.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2024年中报资产负债表 | Celcuity LLC_2024年中报利润表 |