Celcuity LLC_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -21,612,455.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 94,866.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,331,346.00 | |
| 投资损益(元) | 311,665.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,197.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 237,992.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,298,379.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 268,849.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,068,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -89,676.00 | |
| 投资支付现金(元) | -121,435,343.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 125,061,320.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,536,301.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 14,140,241.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -56,414.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,083,827.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,662,774.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 551,967.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 31,214,741.00 | |
| 利息支付(元) | 869,893.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 152,273.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Celcuity LLC_2024年一季报资产负债表 | Celcuity LLC_2024年一季报利润表 |